投资高手速成记之短线交易核心秘诀
前几天金牌顾问与投资者分享了成长型投资和价值投资,今天就和大家畅聊近期资本市场中的重大事件和“预期性拐点投资”,预期性拐点投资作为股市投资中的短期和中期投资策略,备受从事短线和中线交易者喜爱。
近期市场回顾
6月6日央行开展MLF(中期借贷便利)操作4980亿元,期限1年,央行的这次“放水”很给力,不仅期限长,而且金额巨大,能够有效缓解商业银行流动性不足的现状,向社会提供更多的资金。根据历史统计,每次央行大规模释放流动性,股市都会出现上涨,现阶段综合指数已经处于阶段性底部,具备了股市再次上涨的外部条件,在此阶段,适合抄底中小板和创业板中的优质股票。
什么是预期性拐点投资
预期性拐点是一种短期和中期投资策略,主要把握企业短期财务变化中出现的阶段性投资机会,它与成长型投资和价值型投资的重要区别为对企业财务要求条件较低。
如何使用“预期性拐点投资”方法?
1.统计A股全行业三项增长率
根据Wind资讯,统计2015年度、2016年度A股全行业总收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率,对比这两个会计年度三项增长率的变化情况,筛选出这两个会计年度总收入增长率变化比较大的行业。如下图:
表:2015年度、2016年度A股各项目增长率
上面表格数据显示轻工制造、化工、有色金属这三个行业总收入增长率与2015年度对比增长幅度很大,借助Wind资讯深度资料查阅到,这几个行业原材料出现涨价导致本年度收入暴增,三大行业出现盈利拐点,可以精选其中的优质股票投资。
2.企业财务分析
借助Wind资讯筛选行业之后,选择总收入、营业利润、净利润增长率比较高的企业进行投资,该企业总收入增长率与同行业企业对比越高越好,营业利润、净利润增长率可以接受就行(一般为30%—50%)。企业盈利能力与同期对比出现变化,尤其是销售毛利率指标与同期对比出现大幅度提高,通过以上财务分析能够判断企业出现了“预期性拐点”。
注:有时企业的盈利能力与同期对比也会出现不增加的情况
如下图:
表2:XX化学公司成长能力
XX化学公司总收入、营业利润、净利润增长率与同期对比出现了大幅度增长,各项财务指标表现良好,能为我们进行投资提供良好的财务安全边际。
3.企业拥有一定的竞争力
该公司经过十几年发展,不断完善自身产业链条,打造循环经济体系,目前公司成为国内氯碱行业少数拥有完整产业链的龙头企业,已成功构建煤—电—氯碱—粘胶纤维—纺纱循环经济产业链条。通过各家企业强强联合扩大生产能力,降低制造成本,实现资源、能源就地高效转化,打造集群化、园区化氯碱、黏胶纱线生产基地。
4.上市公司基本情况可以接受
上市公司高层管理人员不出现大幅度的人员变动,保障平台运行平稳即可。如果上市公司拥有很多控股公司,没有出现大肆变卖旗下企业,增厚公司业绩即可。
5.上市公司有催化剂出现
上市公司催化剂主要关注两点:一为上市公司盈利基本面出现催化剂(起到决定性作用),二为大资金介入技术面出现变化的催化剂(起到股票爆发导火索作用)。基本面+技术面催化可以相互印证以求达到更大的概率。
注:上述“企业财务分析”中已经讲解基本面催化,这里只介绍技术面催化。
如下图:
XX化学公司在股价下跌时期成交量低迷,近期大盘涨势很好,XX化学成交量开始放大,成交量显示有大资金介入该上市公司。
金牌顾问认为,预期性拐点投资方法安全边际较低,不要将全部资金投向此策略,注意控制仓位,当大盘出现大周期级别调整时,及时撤出全部资金,避免本金遭受损失。
分析师:杨辉
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